Estado de cuentas - Enero y Febrero
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| Fecha | Cuenta | Debe | Haber | Cuenta | Activo | Pasivo | Acreedor | Deudor | ||
| 02-ene | Caja | $ 10.000.000 | Caja | $ 10.000.000 | $ 8.038.000 | $ 1.962.000 | ||||
| Capital | $ 10.000.000 | Banco | $ 13.413.000 | $ 11.684.829 | $ 1.728.171 | |||||
| 03-ene | Banco | $ 7.500.000 | Equipo | $ 5.575.350 | $ 5.575.350 | |||||
| Caja | $ 7.500.000 | IVA CF | $ 2.244.283 | $ 2.244.283 | $ 0 | |||||
| 05-ene | Equipo | $ 5.042.017 | Capital | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | |||||
| IVA Crédito Fiscal | $ 957.983 | Acreedores | $ 2.300.000 | $ 4.300.000 | $ 2.000.000 | |||||
| Banco | $ 2.000.000 | Honorarios | $ 333.333 | $ 333.333 | $ 0 | |||||
| Acreedores | $ 4.000.000 | Retenciones | $ 33.333 | $ 33.333 | ||||||
| 07-ene | Honorarios | $ 333.333 | Materiales | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 0 | ||||
| Retención | $ 33.333 | Mercaderías | $ 6.570.000 | $ 5.256.000 | $ 1.314.000 | |||||
| Acreedores | $ 300.000 | Descuento | $ 357.000 | $ 357.000 | ||||||
| 08-ene | Materiales | $ 200.000 | Proveedores | $ 4.248.300 | $ 4.248.300 | $ 0 | ||||
| IVA Crédito Fiscal | $ 38.000 | Costo de Venta | $ 5.256.000 | $ 5.256.000 | ||||||
| Caja | $ 238.000 | Ingreso de Venta | $ 4.968.908 | $ 4.968.908 | ||||||
| 08-ene | Equipo | $ 533.333 | IVA DF | $ 944.092 | $ 944.092 | $ 0 | ||||
| Honorarios | $ 333.333 | Remanente | $ 1.300.191 | $ 1.300.191 | ||||||
| Materiales | $ 200.000 | PMP | $ 49.689 | $ 49.689 | ||||||
| 09-ene | Mercaderías | $ 3.000.000 | Remuneración | $ 400.000 | $ 400.000 | |||||
| IVA Crédito Fiscal | $ 570.000 | AFP x Pagar | $ 45.760 | $ 45.760 | ||||||
| Banco | $ 3.213.000 | AFC x Pagar | $ 12.000 | $ 12.000 | ||||||
| Descuento | $ 357.000 | Fonasa x Pagar | $ 28.000 | $ 28.000 | ||||||
| 15-ene | Mercaderías | $ 3.570.000 | Adelanto | $ 150.000 | $ 150.000 | |||||
| IVA Crédito Fiscal | $ 678.300 | Remuneración x Pagar | $ 173.840 | $ 173.840 | $ 0 | |||||
| Proveedores | $ 4.248.300 | SIS | $ 6.120 | $ 6.120 | ||||||
| 17-ene | Costo x Venta | $ 5.256.000 | AFC | $ 9.600 | $ 9.600 | |||||
| Mercaderías | $ 5.256.000 | ACHS | $ 3.720 | $ 3.720 | ||||||
| 17-ene | Banco | $ 5.913.000 | SIS x Pagar | $ 6.120 | $ 6.120 | |||||
| Ingreso x Venta | $ 4.968.908 | ACHS x Pagar | $ 3.720 | $ 3.720 | ||||||
| IVA Débito Fiscal | $ 944.092 | Depreciación | $ 84.034 | $ 84.034 | ||||||
| 19-ene | Acreedores | $ 300.000 | Depreciación Acumulada | $ 84.034 | $ 84.034 | |||||
| Caja | $ 300.000 | Subtotal | $ 53.111.553 | $ 53.111.553 | $ 17.688.875 | $ 17.688.875 | ||||
| 31-ene | Remanente | $ 1.300.191 | Ajuste Contable | |||||||
| IVA Débito Fiscal | $ 944.092 | Total | $ 53.111.553 | $ 53.111.553 | $ 17.688.875 | $ 17.688.875 | ||||
| IVA Crédito Fiscal | $ 2.244.283 | |||||||||
| 31-ene | PMP | $ 49.689 | ||||||||
| Banco | $ 49.689 | |||||||||
| 31-ene | Remuneración | $ 400.000 | ||||||||
| AFP x Pagar | $ 45.760 | |||||||||
| AFC x Pagar | $ 2.400 | |||||||||
| Fonasa x Pagar | $ 28.000 | |||||||||
| Adelanto | $ 150.000 | |||||||||
| Remuneración x Pagar | $ 173.840 | |||||||||
| 31-ene | SIS | $ 6.120 | ||||||||
| AFC | $ 9.600 | |||||||||
| ACHS | $ 3.720 | |||||||||
| SIS x Pagar | $ 6.120 | |||||||||
| AFC x Pagar | $ 9.600 | |||||||||
| 04-feb | Acreedores | $ 2.000.000 | ||||||||
| Banco | $ 2.000.000 | |||||||||
| 20-feb | Proveedores | $ 4.248.300 | ||||||||
| Banco | $ 4.248.300 | |||||||||
| 28-feb | Depreciación | $ 84.034 | ||||||||
| Depreciación Acumulada | $ 84.034 | |||||||||
| 31-ene | Remuneración x Pagar | $ 173.840 | ||||||||
| Banco | $ 173.840 | |||||||||