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01/07/2006 | 1 | |||
6 | Inversión En Bonos (V.N. + C.I. + Prima) (100.000 + 0 + 6.200) | 106.200 | ||
Meses | Intereses
por | 7.500 | ||
Banco (100.000 - 6.200 + 7.500) | 113.700 | |||
31/12/2006 | 2 | |||
Intereses Por Cobrar (100.000 * 18% * 6 / 12) | 9.000 | |||
1 | Inversión en bonos (6.200 / 31 * 6) | 1.200 | ||
Mes | Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 6 / 12) - Ajuste Prima | 7.800 | ||
01/02/2007 | 3 | |||
Banco (100.000 * 18%) | 18.000 | |||
11 | Inversión en Bonos (6.200 / 31 * 1) | 200 | ||
Meses | Inteses por Cobrar (7.500 + 9.000) | 16.500 | ||
Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 1 / 12) - Ajuste Prima | 1.300 | |||
31/12/2007 | 4 | |||
Intereses Por Cobrar (100.000 * 18% *11 / 12) | 16.500 | |||
Inversión en bonos (6.200 / 31 * 11) | 2.200 | |||
Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 11 / 12) - Ajuste Prima | 14.300 | |||
01/02/2008 | 5 | |||
Banco (100.000 * 18%) | 18.000 | |||
Inversión en Bonos (6.200 / 31 * 1) | 200 | |||
Inteses por Cobrar (7.500 + 9.000) | 16.500 | |||
Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 1 / 12) - Ajuste Prima | 1.300 | |||
31/12/2008 | 6 | |||
Intereses Por Cobrar (100.000 * 18% *11 / 12) | 16.500 | |||
Inversión en bonos (6.200 / 31 * 11) | 2.200 | |||
Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 11 / 12) - Ajuste Prima | 14.300 | |||
01/02/2009 | 7 | |||
Banco (100.000 * 18%) | 18.000 | |||
Inversión en Bonos (6.200 / 31 * 1) | 200 | |||
Inteses por Cobrar (7.500 + 9.000) | 16.500 | |||
Ingresos por Intereses (100.000 * 18% * 1 / 12) - Ajuste Prima | 1.300 | |||
01/02/2009 | 8 | |||
Banco (100.000 * 99%) | 99.000 | |||
Pérdida En Redención | 1.000 | |||
Inversión en Bonos | 100.000 |