Balance General
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1 ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 100.000,00
1.1.1.1. TOTAL CAJA 100.000,00
1.1.1.2 BANCO
1.1.1.2.1O BANCO CTA CORRIENTE 100.000,00
1.1.1.2 TOTAL BANCO 100.000,00
1.1.1. TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 200.000,00
1.1.2. DEUDORES COMERCIALES
1.1.2.1. DEUDORES COMERCIALES
1.1.2.1.1O CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 20.000,00
1.1.2.1.2O EFECTOS POR COBRAR 15.000,00
1.1.2.1.3O EFECTOS POR COBRAR DESCONTADO -4.000,00
1.1.2.1.4O PROVICION CTA INCOBRABLES -2.000,00
1.1.2.1. TOTAL DEUDORES COMERCIALES 29.000,00
1.1.2 TOTAL DEUDORES COMERCIALES 29.000,00
1.1.3. INVENTARIOS
1.1.3.1 INVENTARIO DE MERCANCIA
1.1.3.1.10 INVENTARIO DE MERCANCIA DISPONIBLE 150.000,00
1.1.3.1 TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIA 150.000,00
1.1.3. TOTAL INVENTARIO 150.000,00
1.1.4. PREPAGADOS Y ANTICIPADOS
1.1.4.1. PREPAGADOS
1.1.4.1.10 GASTOS PREPAGADOS 470,00
1.1.4.1.20 ISLR PREPAGADO 500,00
1.1.4.1 TOTAL PREPAGADOS 970,00
1.1.4. TOTAL PREPAGADOS Y ANTICIPADOS 970,00
1.1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379.970,00
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1.2.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.2.1.1.10 MOBILIARIO Y EQUIPOS 60.000,00
1.2.1.1 TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS 60.000,00
1.2.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
1.2.1.2.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS 100.000,00
1.2.1.2 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 100.000,00
1.2.1.3. DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.3.10 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS -6.000,00
1.2.1.3.20 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS -5.000,00
1.2.1.3. TOTAL DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -11.000,00
1.2.1. TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 149.000,00
1.2. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 149.000,00
1 TOTAL ACTIVO 528.970,00
2 PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.1 ACREEDORES COMERCIALES
2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.1.10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -34.500,00
2.1.1.1.20 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS -6.860,00
2.1.1.1 TOTAL PROVEEDORES NACIONALES -41.360,00
2.1.1.2 PRESTAMO BANCARIO
2.1.1.2.10 CUENTAS POR PAGAR BANCARIA -35.000,00
2.1.1.2 TOTAL PRESTAMO BANCARIO -35.000,00
2.1.1 TOTAL ACREEDORES COMERCIALES -76.360,00
2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.1 IVA
2.1.2.1.1O IVA CREDITO FISCAL 20.000,00
2.1.2.1.20 IVA DEBITO FISCAL -30.000,00
2.1.2.1.30 IVA RETENIDO POR CLIENTE 570,00
2.1.2.1 TOTAL IVA -9.430,00
2.1.2.2 ISLR
2.1.2.2.10 ISLR ANUAL -89.297,50
2.1.2.2. TOTAL ISLR -89.297,50
2.1.2 TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR -98.727,50
2.1. TOTAL PASIVO CORRIENTE -175.087,50
2,2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1. OBLIGACIONES MERCANTILES
2.2.1.1. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
2.2.1.1.10 HIPOTECA POR PAGAR -15.000,00
2.2.1.1. TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -15.000,00
2.2.1. TOTAL OBLIGACIONES MERCANTILES -15.000,00
2,2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -190.087,50
3 PATRIMONIO
3.1. PATRIMONIO
3.1.1. PATRIMONIO
3.1.1.1. CAPITAL, RESERVA Y RESULTADO
3.1.1.1.10 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -150.000,00
3.1.1.1.20 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO
3.1.1.1.30 RESERVA LEGAL -7.685,00
3.1.1.1.40 SUPERAVIT ACUMULADO -3.690,00
3.1.1.1.50 PERDIDA ACUMULADA 1.570,00
3.1.1.1.60 RESULTADO DEL EJERCICIO -179.077,50
3 TOTAL PATRIMONIO -338.882,50
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO -528.970,00
4 INGRESOS
4.1. VENTAS
4.1.1. VENTAS DE MERCANCIA
4.1.1.1. VENTAS BRUTAS
4.1.1.1.10 VENTAS DE MERCANCIA -2.000.000,00
4.1.1.1.20 DEVOLUCIONES EN VENTAS 400.000,00
4.1.1.1. TOTAL VENTAS BRUTAS -1.600.000,00
4.1.1. VENTAS DE MERCANCIA -1.600.000,00
4.1. TOTAL VENTAS -1.600.000,00
4 TOTAL INGRESOS -1.600.000,00
5 COSTOS
5.1. COSTOS DE VENTAS
5.1.1. COSTOS DE VENTAS DE MERCANCIAS
5.1.1.1 INVENTARIOS
5.1.1.1.10 INVENTARIO INICIAL 200.000,00
5.1.1.1.20 INVENTARIO FINAL -150.000,00
5.1.1.1 TOTAL INVENTARIOS 50.000,00
5.1.1.2 COMPRAS
5.1.1.2.10 COMPRAS DE MERCANCIA 800.000,00
5.1.1.2.20 FLETES EN COMPRAS 100.000,00
5.1.1.2.30 DEVOLUCIONES EN COMPRAS -60.000,00
5.1.1.2 TOTAL COMPRAS 840.000,00
5.1.1. TOTAL COSTOS DE VENTAS DE MERCANCIAS 890.000,00
5.1. TOTAL COSTOS DE VENTAS 890.000,00
5 TOTAL COSTOS 890.000,00
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO -710.000,00
6 GASTOS (EGRESOS)
6.1. GASTOS
6.1.1. GASTOS
6.1.1.1 GASTOS GENERALES
6.1.1.1.20 GASTOS GENERALES 434.125,00
6.1.1.1 TOTAL GASTOS GENERALES 434.125,00
6.1.1. TOTAL GASTOS 434.125,00
6.1. TOTAL GASTOS 434.125,00
6 TOTAL GASTOS (EGRESOS) 434.125,00
UTILIDAD ANTES DEL ISLR -275.875,00
ISLR DEL EJERCICIO -89.297,50
UTILIDAD ANTES DEL APARTADO RESERVA -186.577,50
RESERVA LEGAL 7.500,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 179.077,50