Tipo de interés al contado

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Tipo de cambio al contado

Tipo de cambio

Directo

*Cuando hablen de reales a chileno: pones el real abajo y el Chileno arriba

Cruzado

*Determine vis a vis dólar de Singapur: venta-compra/compra

*Determine vis a vis Singapur vs australiana= compra*compra, Venta*venta y aplicamos a los resultados de venta-compra/ compra

Tipo de cambio a plazos

Precio del NZ $

Dólar al día
1.4780 Nz dlls

A 90 días dólar= 1.4725 dólar

A 180 días dólar = 1.4685

90 días= 1.4745-1.4780/1_4*(1.4780)= -1.48%

180 días = 1.4685-1.4780/1_2*(1.4780)=-1.28%

Tipo de cambio Directo

Se saca el valor del dólar al día

1/1.4780=0.6765

*Se saca el valor a 90 días

90 días = 1/1.4725=0.6791…….0.6791-0.6765/1_4*0.6765=1.48%

*Se saca el valor a 180 días

180 días = 1/1.4685= 0.68096……….. 0.68096-0.67668/1_2*.67658=1.28%

Swaps

Escenario o Meses/interés fijo/ interés variable/fijo/variable/gop

-se pone los Escenarios

-interés fijo

Se Pone el porcentaje de interés lo da el profe

-Interés variable:

también Lo da sino se aumenta el porcentaje que el menciono ejemplo: 11%........ 1.64%.A.75%

-fijo:

se Multiplica el monto * por el interés fijo

-variable:

se Multiplica el monto* el interés variable

-gop:

si sale Negativo es ganancia si sale positivo es perdida


SI ES DECENDENTE SE RESTA

US$ Mx   18.8518-36

30 días 35-48 Ascendente

60 días 60-82 Ascendente

150 día 72-90 Ascendente

Compra                            Venta

18.8518                             18.8536

30 Días                              30 Días

0.0035                               0.0048

18.8553                             18.8584

18.8518                               18.8536

0.0060                                 0.0082

18.8578                               18.8618

Opciones call comprador

Var t.C/ t.C/ valor en Ejercicio/ valor ejercicio de contado/call comprador/call vendedor

1era columna:


Pones Un PQ  (Q punto medio 18.500) se ponen Cinco hacia arriba y cinco hacia abajo del punto medio

2da columna divides El pq entre 1

3 columna:


Se Hace de poner lo del punto de equilibrio hacia abajo 0 luego hacia arriba se Resta el de arriba con el de en medio el punto de equilibrio va en cero

4 columna


Multiplicar la tercer columna por el monto total solo hasta el punto de Equilibrio de ahí para abajo el punto de equilibrio va en cero

5 Columna: Multiplicar el monto* el costo (0.0025%) a partir Del punto de equilibrio a hacia abajo se pone el 31.25%

6 columna: call vendedor  Se pone lo mismo solo con signos contrarios

Teoría

Swaps:


 es un acuerdo para Comprar y vender monedas extranjeras a tasas cambiarías, comodietes y Especificadores previamente donde la compra y la venta  ocurren en puntos separados en el tiempo o Solicitar fondos en prestamos de una moneda

Tipos de Swaps:



Swaps in:

Consiste en el convenio en comprar una moneda al contado y venderla a plazos….

Swaps out

Consiste en el converso en Un comprar una moneda contado y venderla a plazos…..

Swaps a doble plazo:

es cuando se involucran dos transacciones a Plazos tanto en la compra como en la venta……

Swaps renovables

Cuando la compra y la venta se encuentra Separados por un dia

-Elementos de los swaps:

fecha valor, vecha de vencimieto, Intervalo de tiempo, fechas de pago, activos que pueden o no intercambiarse

Finalidad de los swaps: suavizar Las osilaciones de los tipos de interés, reducir el reisgo de crédito

Chips:


casas de fianzas mercado de chicago

Características de mercados futuros:


Adminstradores de riesgo, Especuladores, arbitraristas

Mercado de cambio a plazos:


Es el tipo de cambio a plazos es la Tasa que se contrata el dia de hoy para el intercambio de monedas a una fecha En especfico a otro

Prima a plazo:


es cuando es necesario pagar mas por una remesa Aplazo que una remesa al caontado con una moneda extranjera

Descuento a  plazo:


cuando Una moneda esta menos en términos de una remesa a plazo que de una remesa al Contado

A la par:


es el paso de que la tasa a plazo y la tasa de contado Sea la misma 

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