Socio a: efectivo 20.000.000 : un carro 32.000.000;mercancías 230.000.000

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ActivosDueña S.A.Hija 1 S.A.Hija 2 S.A.TotalAjustesConsolidado
Disponible2.500.0002.800.0001.000.0006.300.0006.300.000
Deudores por venta13.600.00042.000.00035.000.00090.600.00090.600.000
Cuentas por cobrar Relacionadas11.000.0002.000.00013.000.000(13.000.000)0
Existencias30.000.00049.000.00079.000.00079.000.000
Gastos pagados por anticipado2.400.0001.600.0004.000.0004.000.000
Terrenos74.100.00053.700.000127.800.000127.800.000
Maquinarias y equipos70.000.00068.000.000138.000.000138.000.000
Muebles y equipos5.000.0003.800.0008.800.0008.800.000
Depreciación acumulada(17.000.000)(10.800.000)(27.800.000)(27.800.000)
Inversión en relacionada
132.750.0000 132.750.000(132.750.000)0
      Total activos324.350.000212.100.00036.000.000572.450.000(145.750.000)426.700.000
      
Pasivos y patrimonio
Obligaciones con bancos49.000.00031.000.00080.000.00080.000.000
Proveedores34.000.00040.000.0006.000.00080.000.00080.000.000
Cuentas por pagar relacionadas06.000.0007.000.00013.000.000(13.000.000)0
Provisiones y retenciones17.000.0007.100.00024.100.00024.100.000
Impuesto a la renta2.000.0001.500.0002.000.0005.500.0005.500.000
Cuentas por pagar largo plazo20.000.000020.000.00020.000.000
Capital47.000.00037.500.0001.000.00085.500.000(38.500.000)47.000.000
Utilidades acumuladas57.900.00016.000.00073.900.000(16.000.000)57.900.000
Utilidad del ejercicio71.550.00053.000.00020.000.000144.550.000(73.000.000)71.550.000
Otras reservas25.900.00020.000.000 45.900.000(20.000.000)25.900.000
  Total pasivos324.350.000212.100.00036.000.000572.450.000411.950.000
     
Interés minoritario 14.750.00014.750.000
   (145.750.000)426.700.000
Estado de resultados  
Ingresos de explotación255.500.000218.200.00062.000.000535.700.000535.700.000
Costos explotación(205.100.000)(141.000.000)(25.000.000)(371.100.000)(371.100.000)
Gastos de administración(45.000.000)(24.600.000)(15.000.000)(84.600.000)23.000.000(61.600.000)
Utilidad devengada relacionada65.700.000065.700.000(65.700.000)0
Otros ingresos23.000.0007.600.000030.600.000(23.000.000)7.600.000
Gastos financieros(11.650.000)(3.800.000)(15.450.000) (15.450.000)
Corrección monetaria(3.400.000)3.600.000200.000200.000
Impuesto a la renta(7.500.000)(7.000.000)(2.000.000)(16.500.000)(16.500.000)
71.550.00053.000.00020.000.000144.550.00078.850.000
Interés minoritario    (7.300.000)(7.300.000)
 
Resultado consolidado71.550.000

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